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交易日 16:00~23:00 更新當日淨值

序号 基金代碼 簡稱 相關鍊接 2019-08-05
單位淨值|累計淨值
2019-08-02
單位淨值|累計淨值
日增長值 日增長率 申購狀态 手續費 操作
1 001162 前海開源優勢藍籌股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.1630 1.1630 1.1010 1.1010 0.0620 5.63% 開放申購 0.15% 購買
2 001638 前海開源優勢藍籌股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.2770 1.2770 1.2090 1.2090 0.0680 5.62% 開放申購 0.15% 購買
3 005328 前海開源價值策略股票 估算圖 基金吧 檔案 0.8517 0.8517 0.8399 0.8399 0.0118 1.40% 開放申購 0.15% 購買
4 160221 國泰國證有色金屬行業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7678 0.5721 0.7588 0.5662 0.0090 1.19% 開放申購 0.00% 購買
5 004432 南方有色金屬ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.6681 0.6681 0.6609 0.6609 0.0072 1.09% 開放申購 0.12% 購買
6 004433 南方有色金屬ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.6630 0.6630 0.6559 0.6559 0.0071 1.08% 開放申購 0.00% 購買
7 165520 信誠中證800有色指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8580 1.1200 0.8500 1.1150 0.0080 0.94% 開放申購 0.12% 購買
8 004698 博時軍工主題股票 估算圖 基金吧 檔案 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.88% 開放申購 0.15% 購買
9 002595 博時工業4.0主題股票 估算圖 基金吧 檔案 1.2300 1.2300 1.2250 1.2250 0.0050 0.41% 開放申購 0.15% 購買
10 003834 華夏能源革新股票 估算圖 基金吧 檔案 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.32% 開放申購 0.15% 購買
點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間:2019-08-05
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基金代碼基金名稱單位淨值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
004497前海開源多元策略混合C1.3329 08-05-0.10%8.76%37.24%55.95%--51.45%33.28%0.15%購買 定投
004496前海開源多元策略混合A1.3516 08-05-0.10%8.79%37.32%55.89%--51.52%35.15%0.15%購買 定投
005301前海開源景鑫混合A1.5748 08-05-1.02%15.52%31.60%50.40%--38.85%57.46%0.15%購買 定投
005302前海開源景鑫混合C1.5730 08-05-1.03%15.49%31.53%50.25%--38.77%57.28%0.00%購買 定投
001543寶盈新銳混合A1.6460 08-052.24%6.33%39.97%50.05%60.74%59.19%64.60%0.15%購買 定投
673060西部利得景瑞靈活配置混合1.2360 08-058.23%9.19%56.26%47.67%--57.25%23.60%0.06%購買 定投
005106銀華農業産業股票發起式1.2951 08-052.15%-0.19%50.23%47.29%--62.80%29.51%0.15%購買 定投
003190創金合信消費主題股票A1.4941 08-05-0.23%5.07%48.95%45.24%--57.14%42.19%0.15%購買 定投
003191創金合信消費主題股票C1.4870 08-05-0.39%4.73%48.55%44.44%--56.63%40.40%0.00%購買 定投
001679前海開源中國稀缺資産混合A1.1740 08-05-6.08%-6.16%40.10%43.35%15.78%49.74%17.40%0.15%購買 定投
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    62.33%

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    一帶一路 國企改革

    中郵新思路靈活配置混合

    31.39%

    近1年

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    低風險穩健基

    泰達宏利風險預算混合

    398.17%

    成立以來